Удалить платежку в 1с

Содержание
  1. Просмотр и редактирование платежного поручения
  2. Просмотр истории документооборота платежного поручения
  3. Просмотр наложенных подписей
  4. Ввод нового платежного поручения
  5. Заполнение полей формы платежного поручения
  6. Создание платежного поручения по шаблону
  7. Копирование платежного поручения
  8. Подписание и отправка платежного поручения
  9. Отзыв платежного поручения
  10. Печать платежного поручения
  11. Импорт из 1С
  12. Удаление платежного поручения
  13. Настройка действий со списками
  14. Отображение суммы выделенных документов
  15. Создание платежного поручения
  16. Списание с расчетного счета
  17. Получение платежей от покупателей
  18. Реестр документов
  19. Другие способы ввода банковских документов
  20. Проверка состояния расчетного счета
  21. Разнесение банковских выписок в 1С 8.3
  22. 1С: Клиент-банк
  23. Настройка Клиент-банка
  24. Как выгрузить банк в 1С 8.3
  25. Как загрузить банк в 1С 8.3
  26. Похожие публикации
  27. Карточка публикации
  28. Все комментарии (2)
  29. Добавить комментарий Отменить ответ

Пункт левого меню Платежные поручения позволяет Вам правильно заполнить, подписать и отправить в банк платежный документ, с помощью которого Вы можете перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств.

Просмотр и редактирование платежного поручения

При входе в данный пункт меню отображается таблица со списком платежных поручений обслуживаемых Вами клиентов, по каждому из которых отображается следующая информация:

номер платежного поручения,

дата создания документа,

номера счетов и наименования плательщика и получателя,

сумма платежа и другие сведения.

Для перехода на страницу просмотра заполненной формы платежного поручения щелкните по любому из его полей.

Если необходимо отредактировать интересующее платежное поручение, установите напротив него флажок и нажмите на кнопку Редактировать документ.

В открывшуюся форму редактирования платежного документа введите необходимые изменения, после чего сохраните их.

Примечание: редактировать Вы можете только платежные поручения со статусами "Новый" и "Подготовлен".

Для того чтобы отредактировать документ со статусом "Подписан", щелкните по кнопке Снять все подписи, после чего внесите необходимые изменения и сохраните их.

Просмотр истории документооборота платежного поручения

Вы можете просмотреть историю обработки платежного поручения. Для этого установите напротив документа флажок и щелкните по кнопке История. Откроется страница, отображающая шаги документооборота, которые были выполнены с выбранным документом.

Для того чтобы обновить сведения на странице просмотра истории, нажмите на кнопку Обновить.

Вы также можете посмотреть детальную информацию об определенном шаге документооборота. Для этого щелкните по любому из полей интересующего Вас шага в списке. Откроется страница, на которой будут показаны следующие сведения: дата создания шага, наименование потока документооборота, название шага и его результат, а также наименование пользователя.

Для возврата к предыдущей странице щелкните по кнопке Назад.

Просмотр наложенных подписей

Вы можете просмотреть, сколько подписей было наложено на платежное поручение. Для этого установите напротив выбранного Вами документа флажок и щелкните по кнопке Подписи.

Для возврата к предыдущей странице нажмите на кнопку Назад.

Ввод нового платежного поручения

Для формирования нового платежного поручения щелкните по кнопке Добавить.

На экране отобразится форма создания документа со статусом "Новый". Заполните поля предложенной формы, после чего щелкните по кнопке Сохранить.

Заполнение полей формы платежного поручения

В поле "Платежное поручение №" системой автоматически введен номер документа;

Примечание: при создании документа система автоматически генерирует его номер. Вы можете отключить данную функцию (убрать флажок напротив поля "Авто") и вручную настроить автонумерацию платежных поручений. Подробную информацию по выполнению данной операции смотрите в разделе контекстной справки Настройка автонумерации .

В поле "Сумма" укажите сумму платежа. По умолчанию задается значение "0.00";

В поле "Дата" установлена системная дата создания и оформления платежного поручения. Для редактирования установленного значения щелкните по кнопке (. ) и выберите дату из открывшегося календаря;

В поле "Вид платежа" укажите из справочника вид осуществления платежа. По умолчанию задается значение "электронно";

В поле "Налоговый платеж" установите флажок напротив данного поля, если данный платежный документ является налоговым платежом;

При формировании налогового платежа система отображает группу налоговых полей, обязательных для заполнения:

в поле "Статус составителя" щелкните по кнопке (. ) и выберите из справочника статус составителя расчетного документа;

в поле "Основание н/п" укажите код, отражающий основание налогового платежа, используя кнопку (. );

в поле "Налоговый период" введите показатель налогового периода;

в поле "Номер н/п" пропишите номер налогового документа;

в поле "ОКАТО" укажите код ОКАТО той налоговой инспекции, на территории которой находится объект налогообложения (код ОКАТО получателя средств);

в поле "КБК" выберите из справочника код бюджетной классификации в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации;

в поле "Дата н/п" введите дату создания налогового документа;

в поле "Тип н/п" выберите двухбуквенный показатель типа налогового платежа из справочника.

В поле "ИНН" выберите необходимое значение идентификационного номера налогоплательщика юридического лица;

Примечание: при выборе ИНН в форму подтягиваются значения в поля "Название" и "КПП" клиента.

В поле "Счет" выберите из списка номер счета, с которого будут переведены денежные средства на счет получателя;

Реквизиты банка плательщика подставляются в форму автоматически;

Для того чтобы заполнить реквизиты банка получателя, в поле "БИК" выберите из списка значение банковского идентификационного кода, после чего в форму подтянутся значения в поля "Название" и "Счет" банка получателя;

Примечание: существует другой способ заполнения полей банка получателя: в группе полей "Получатель" укажите номер счета, на который будут переведены денежные средства, после чего из справочника подтянутся значения полей банка, в котором обслуживается данный получатель.

Для того чтобы ввести сведения о получателе денежных средств, необходимо в поле "Счет" выбрать номер счета, на который будут переведены средства, после чего в форму подтянутся значения в поля "Название", "ИНН", "КПП" получателя, соответствующие данному счету;

В поле "Вид оп." укажите вид операции. По умолчанию установлено значение "01";

Примечание: для платежного поручения проставляется шифр 01 согласно перечню условных обозначений документов, проводимых по счетам в банках (Правила ведения бухгалтерского учета в ЦБ РФ).

В поле "Очер. пл." введите очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России. По умолчанию задается значение "6";

Поля "Код", "Наз. пл.", "Срок пл.", "Рез. поле" не заполняются до указаний Банка России;

В поле "Код 117-И" укажите код вида валютной операции по 117-И;

В поле "Вкл. НДС" выберите из выпадающего списка, будет ли сумма платежа указываться с учетом НДС;

В поле "Ставка НДС (%)" пропишите процентная ставка НДС;

В поле "Паспорт сделки №" введите номер паспорта сделки, если заполнено поле "Код 117-И";

В поле "Назначение платежа" выберите из справочника назначение данного платежа (в поле также отображаются код 117-И, включение НДС и процентная ставка НДС).

После того как Вы заполнили поля формы, платежный документ необходимо сохранить.

Читайте также:  Схема разделов guid или master boot record

Для того чтобы сформированное поручение отобразилось в списке документов данного типа, щелкните по кнопке Сохранить, после чего система произведет проверку корректности заполненных полей формы платежного документа. Если какие-либо поля не прошли проверку, Вам выводится сообщение с наименованиями всех неверно заполненных полей, причем Вы находитесь на текущей странице для возможности исправления ошибок. Отредактируйте указанные системой поля и вновь нажмите на кнопку Сохранить. Документу будет присвоен статус "Новый";

Если Вы не заполнили в форме одно или несколько обязательных полей, система выведет сообщение о том, что их необходимо заполнить. Вы можете либо ввести в данные поля необходимую информацию, после чего щелкнуть по кнопке Сохранить, либо сохранить документ частично заполненным. Для этого нажмите на кнопку Сохранить частично заполненным;

Примечание: Вы не сможете подписать документ и отправить его в банк на обработку, но Вы можете его отредактировать.

У Вас также есть возможность сохранить платежное поручение как шаблон с целью использования его для быстрого создания типичных документов. Для этого Вам необходимо нажать на кнопку Сохранить как шаблон. В открывшейся форме шаблона заполните необходимые поля ("Наименование", "Подразделение" и другие), после чего сохраните созданный шаблон, щелкнув по кнопке Сохранить. Данный шаблон будет отображаться в общем списке в пункте левого меню Документы – Шаблоны.

Примечание: данную операцию Вы можете выполнить и на странице со списком платежных поручений. Для этого установите напротив интересующего платежного документа флажок и нажмите на кнопку Сохранить документ как шаблон.

Если Вы не хотите сохранять сформированный документ, нажмите на кнопку Отменить.

Создание платежного поручения по шаблону

Если у Вас уже есть введенные шаблоны, Вы можете заполнить платежное поручение из шаблона. Для осуществления данной операции выполните ряд действий:

Щелкните по кнопке Создать документ по шаблону;

Укажите шаблон, по которому желаете сформировать платежное поручение. Для этого щелкните по любому из полей шаблона, например, по его наименованию. Откроется форма создания платежного документа с заполненными полями;

Отредактируйте интересующие поля документа, затем сохраните введенные изменения.

Примечание: порядок заполнения полей формы смотрите в соответствующем разделе контекстной справки Заполнение полей формы платежного поручения .

Копирование платежного поручения

Вы можете скопировать платежный документ из списка для создания на его основе нового платежного поручения.

Для этого выберите интересующий платежный документ, установив напротив него флажок, после чего нажмите на кнопку Копировать.

В открывшейся форме отредактируйте необходимые поля и щелкните по кнопке Сохранить.

Примечание: порядок заполнения полей формы смотрите в соответствующем разделе контекстной справки Заполнение полей формы платежного поручения .

Подписание и отправка платежного поручения

После того как платежное поручение создано, его нужно подписать. Для этого выполните следующие действия:

Установите в списке документов флажок напротив интересующего платежного поручения и щелкните по кнопке Подписать;

На странице подписания документа выберите из списка криптосистему;

Укажите сертификат, с помощью которого будет совершаться подписание платежного поручения;

Нажмите на кнопку Подписать, после чего документу будет присвоен статус "Подписан" либо "Частично подписан" в зависимости оттого, сколько подписей было наложено на документ.

Примечание: подписать Вы можете только те платежные поручения, которые имеют статус "Подготовлен", и поручения, которые требуют наложения второй подписи, то есть частично подписанные.

Если возникла необходимость снять наложенные на документ подписи, установите напротив интересующего платежного поручения флажок и щелкните по кнопке Снять все подписи.

После того как Вы создали платежное поручение и наложили на него необходимое количество подписей, Вы можете отправить его в банк на обработку. Для этого установите напротив него флажок и нажмите на кнопку Отправить. Документу будет присвоен статус "Выгружен".

Выполнить команды подписания и отправки Вы можете и другим способом: установите флажок напротив интересующего документа и нажмите на кнопку Подписать и отправить.

Система отобразит страницу интерактивного подписания. Выберите из выпадающего списка сертификат, с помощью которого будет совершаться подписание документа, и нажмите на кнопку Подписать, после чего документ будет отправлен на обработку.

Если подписание или отправку совершить невозможно, система выведет отчет о выполнении операции с указанием ошибки.

Примечание: если при подписании документа для подтверждения наложения подписи Вы используете одноразовый пароль, на открывшейся странице подтверждения введите в активное поле одноразовый пароль, сгенерированный устройством eToken PASS, после чего щелкните по кнопке Подтвердить.

Отзыв платежного поручения

Вы можете отозвать из банка ошибочно отправленное платежное поручение. Для осуществления данной операции выполните следующие действия:

Установите флажок напротив того документа, который необходимо отозвать;

Нажмите на кнопку Отозвать, после чего система отобразит сообщение о том, что отзыв создан и добавлен в пункт меню Заявления на отзыв документа.

Примечание: подробную информацию по работе с заявлениями на отзыв платежного поручения из банка (подписание и отправка) смотрите в контекстной справке Отзывы ..

Печать платежного поручения

Для того чтобы распечатать платежное поручение, установите напротив него флажок и щелкните по кнопке Печать.

На экране отобразится печатная форма документа, после чего Вы можете отправить его на принтер.

Импорт из 1С

В системе реализована возможность импорта платежных поручений из автоматизированной банковской системы 1С.

Для того чтобы импортировать созданные в программе 1С документы, выполните следующие действия:

Нажмите на кнопку Импорт из 1С;

В открывшемся диалоговом окне в поле "Файл" щелкните по кнопке Обзор. и укажите полный путь, включая имя файла, к сформированному программой 1С файлу с импортируемыми данными;

Для загрузки документа нажмите на кнопку Загрузить.

После загрузки файла на сервер приложения выполняется процедура импорта, результат которой выводится на страницу в многострочные поля:

количество импортированных документов;

количество загруженных документов.

Для отмены загрузки платежного поручения используйте кнопку Назад.

Удаление платежного поручения

Для того чтобы удалить платежный документ, выберите его из списка, установив напротив него флажок, и нажмите на кнопку Удалить. Система попросит Вас подтвердить выполнение данной операции, после чего документ будет удален из списка.

Примечание: Вы не можете удалить платежные поручения, если они отправлены в банк на обработку.

Настройка действий со списками

В системе реализована возможность настраивать отображение списков, фильтровать значения в них по разным параметрам, осуществлять поиск информации в многостраничных списках и сортировать содержащиеся в списках сведения.

Примечание: для просмотра подробной информации по интересующей Вас настройке щелкните по соответствующей ссылке:

Отображение суммы выделенных документов

В системе реализована возможность автоматического подсчета выделенных документов в многостраничном списке.

Для включения автоматического суммирования выделенных документов напротив поля "Подсчет" установите флажок, после чего система будет выводить сумму выделенных документов по полю, которое определено для суммирования.

Читайте также:  Схема электрическая э3 гост

Для того чтобы отключить данную настройку, снимите выделение с данного поля.

Примечание: включение/выключение настройки после выхода из приложения сохраняется.

Обычно работа с банковскими выписками настроена автоматически через систему клиент-банк, но возможность интеграции клиент-банк и 1С есть не всегда. В таком случае работу с банком придется выполнять вручную. Рассмотрим, как формируются нужные документы.

Создание платежного поручения

Чтобы с расчетного счета организации перечислить деньги на оплату поставщикам, уплатить налоги и другие взносы, требуется создать платежное поручение. На вкладке «Банк и касса» выбираем пункт «Платежные поручения»:

Открывается список платежных поручений. В верхней левой части документа нажимаем кнопку «Создать», открывается форма для нового платежного поручения. В ней заполняются поля:

  • Вид операции – выбирается из предложенного выпадающего списка согласно виду производимой оплаты;
  • Получатель – из справочника контрагентов выбирается нужный контрагент, счет получателя и договор заполняются из реквизитов контрагента автоматически;
  • Сумма платежа;
  • НДС – по умолчанию устанавливается из данных контрагента;
  • Сумма НДС – рассчитывается автоматически;
  • Назначение платежа.

Например, при выборе вида операции «Уплата налога», потребуется заполнить поле «Вид обязательства», можно будет поменять КБК и код ОКТМО (по умолчанию заполнены актуальными данными). Поручение для оплаты поставщику выглядит так:

После проведения заполненного поручения на оплату поставщику, в 1С не формируется никаких проводок, это всего лишь информационный документ, который фиксирует необходимость сформировать аналогичную платежку в системе клиент-банк (напомним, речь идет о ручной работе).

Еще один способ сформировать платежное поручение вручную – через кнопку «Оплатить», которая, как и кнопка «Создать» находится выше списка платежных поручений. При нажатии раскрывается список, из которого можно выбрать нужный вид оплаты: «Начисленные налоги и взносы» или «Товары и услуги»:

При выборе одного из пунктов, 1С Бухгалтерия сама проанализирует задолженность организации и сформирует список документов, по которым требуется произвести оплату:

Для создания платежных поручений сразу нескольким кредиторам, можно отметить нужные документы в списке и нажать кнопку «Создать платежные поручения».

Новые платежки отразятся в списке. Они выделены жирным шрифтом и не проведены, так как их требуется проверить. После проверки правильности заполнения и корректности сумм, поручение проводится. В этом случае также нужно продублировать поручение в системе клиент-банк.

Как только банк подтвердил, что данный платеж перечислен получателю, движение средств на счетах нужно отразить в 1С и произвести списание с расчетного счета организации.

Списание с расчетного счета

Выполнить списание с расчетного счета можно из того же платежного поручения. В нем нужно установить состояние «Оплачено» и нажать на гиперссылку «Ввести документ списания с расчетного счета».

После перехода по ссылке, открывается заполненный документ. Данные вносятся из платежного поручения. Поэтому, если в платежке все верно, то списание можно просто провести:

Увидеть проводки можно при нажатии кнопки «Показать проводки»:

Все заполнилось верно: с расчетного счета организации денежные средства переведены на расчетный счет поставщика, что отражено проводкой Дт60.01 – Кт51. В списке платежных поручений напротив оплаченных документов появляется галочка в первом столбце:

Получение платежей от покупателей

Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации используется пункт «Банковские выписки» в разделе «Банк и касса»:

При выборе данного пункта открывается журнал, в котором отражаются все поступления и списания с расчетного счета:

Чтобы внести информацию о поступлении, используется кнопка «Поступления». Открывается документ «Поступления на расчетный счет», в котором заполняются поля:

Вид операции – в нашем случае устанавливается «Оплата от покупателя»;

Плательщик – из справочника выбирается контрагент, от которого пришли деньги;

Ставка НДС, договор и статья движения ДС заполняются из установленных ранее значений.

После заполнения всех данных, документ проводится:

После проведения можно проверить проводки:

Проводка Дт51 – Кт62.02 показывает, что от покупателя на наш счет деньги поступили.

В списке банковских выписок показана актуальная информация по состоянию расчетного счета на текущий день:

Если требуется уточнить информацию за любой другой день, можно воспользоваться календарем для выбора нужной даты:

Сформируется список за выбранный день, в котором также будет показана вся информация о состоянии счета.

Реестр документов

Чтобы получить сводную информацию по операциям на банковском счете, используется отчет «Реестр документов», одноименная кнопка для его создания находится в журнале банковских выписок. После нажатия на кнопку формируется документ для печати:

Распечатать можно список документов за любой период, который устанавливается через выбор даты на календаре.

Другие способы ввода банковских документов

Платежные поручения и банковские выписки можно вводить не только разобранными выше способами, но и на основании документов покупки и продажи. Например, при получении оплаты от покупателя, это делается так. Открывается список реализаций, в котором выбирается документ, по которому покупатель перечислил деньги. Кнопкой «Создать на основании» выбираем нужную форму «Поступление на расчетный счет»:

Создается уже заполненный документ, его остается только провести после проверки:

Гасится задолженность контрагента по данной реализации, поступление автоматически попадает в структуру подчиненности реализации:

Аналогичным образом производится выписка платежных поручений на основании покупок и поступлений услуг.

Проверка состояния расчетного счета

Проверить состояние расчетного счета можно как в журнале банковских выписок, так и через «Начальную страницу» на главной странице 1С:

Также для проверки счета можно использовать оборотно-сальдовую ведомость по счету (по 51 счету – для рублевых операций, по 52 – для валютных):

Формирование банковских выписок занимает немало времени у бухгалтера. 1С предусмотрела сокращение временных затрат на разнесение банковских выписок. Рассмотрим, что предлагает 1С.

  • какими способами можно уменьшить затраты на формирование выписок;
  • можно ли выгружать платежные поручения из 1С;
  • как в 1С загрузить выписки из клиент-банка.

Разнесение банковских выписок в 1С 8.3

Банковская выписка в 1С 8.3 — это уже выполненная хозяйственная операция, отражающая движение денег. Для списания средств со счета необходимо сформировать платежное поручение и передать его банку. Его можно формировать как в 1С, так и в сторонней программе, но сам факт снятия денег со счета обязательно отражается в 1С. Чтобы не выполнять двойную работу, программа предлагает загружать банковские выписки в 1С автоматически:

  • из программы Клиент-банк ;
  • напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк .

Причем можно загрузить не только списания с расчетного счета, но и поступления на него.

Если вы формируете платежное поручение в 1С, его можно отправить в банк:

  • с помощью программы Клиент-банк ;
  • напрямую из 1С (необходимо подключение сервиса 1С:ДиректБанк ).

1С: Клиент-банк

Настройка Клиент-банка

Для настройки запустите Клиент-банк из журнала Платежные поручения по кнопке Отправить в банк .

Читайте также:  Фифа 14 не запускается на windows 10

Перейдите по кнопке Настройка вкладки Отправка в банк в форму настроек обмена с Клиент-банком .

Укажите банковский счет и программу клиент-банка.

Для использования Клиент-банка необходимо, чтобы в 1С были занесены настройки обмена с вашим банком.

В полях Файл выгрузки в банк и Файл загрузки из банка указывается наименование файла и его расположение. Это необходимо для автоматического создания или загрузки файлов. По умолчанию файлы называются 1c_to_kl и kl_to_1c. Если данный файл не будет найден при загрузке или выгрузке, программа предложит указать его вручную.

В разделе Реквизиты для подстановки по умолчанию задайте:

  • Группа для новых контрагентов — группа в справочнике Контрагенты, в которой создадутся новые Контрагенты . Здесь можно установить любую группу, например, Поставщики или Покупатели. В нашем примере создана группа, в которую сохранятся все новые контрагенты, которых нужно будет потом «разобрать» на покупателей и поставщиков.

Поля Статья доходов и Статья расходов в банковских выписках заполняются автоматически предустановленными настройками в справочнике Статьи движения денежных средств по ссылке Основные статьи . Из настроек клиент-банка можно перейти в данный справочник по ссылке Статьи движения денежных средств .

Ниже устанавливаются настройки для выгрузки и загрузки.

Выгрузка :

  • отметьте, какие документы будут выгружаться в клиент-банк;
  • какие данные контролируются при выгрузке:
  • Корректность номера документа — проверка на некорректные символы в номере;
  • Безопасность обмена с банком — чтобы после выгрузки вирусы не изменили платежные реквизиты.

Загрузка :

  • Задайте основные настройки при загрузке:
  • Автоматическое создание не найденных элементов — контрагенты, которые не будут найдены при загрузке, автоматически создадутся в папке Группа для новых контрагентов .
  • Перед загрузкой показывать форму обмена с банком — если флажок установлен, загрузка пройдет автоматически. Если не установлен, можно будет выбрать, какие выписки загружать, а какие нет.
  • Отметьте, какие документы после выписки необходимо провести автоматически для оперативного учета денежных средств.
  • Если нужно оперативно видеть картину по денежным средствам и быстро разнести банк, рекомендуется устанавливать флажки для проведения документов. Но не забывайте потом проверить все данные в проведенных банковских выписках, т.к. программа может некорректно что-то определить: договор, счет или другие данные.

    Как выгрузить банк в 1С 8.3

    Запустите Клиент-банк из журнала Платежные поручения по кнопке Отправить в банк .

    На вкладке Отправка в банк отражаются все платежные документы, у которых СостояниеПодготовлено.

    Некорректные платежные поручения подсвечиваются красным, например, Платежное поручение № 1 от 27.12.2018 уже не действительно. Перейдите в документ, дважды нажав на него, для того, чтобы его пометить на удаление или откорректировать. Возможно, наше платежное поручение уже было оплачено, но при каких-то обстоятельствах Состояние его не было скорректировано.

    Отметьте в графе Выгружать флажками все платежные поручения, которые необходимо оплатить, и нажмите Выгрузить .

    Если настройками предусмотрен контроль за безопасностью обмена с банком, то при нажатии кнопки Выгрузить появится сообщение.

    Не закрывайте это окошко, пока не загрузите данные в клиент-банк. Далее выполните проверку по кнопке Проверить .

    После выгрузки Состояние документа Платежное поручение изменится на Отправлено.

    По ссылке Отчет о выгрузке можно сформировать Отчет о выгруженных платежных документах .

    Как загрузить банк в 1С 8.3

    Загрузка выписок 1С из Клиент-банка в 1С выполняется из журнала Банковские выписки по кнопке Загрузить .

    Окно Клиент-банка будет показано, только если это предусмотрено настройками (флажок Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком» ).

    Графы, которые подсвечиваются серым, предупреждают, что этих данных нет в базе, и они будут загружены автоматически. Особое внимание обращайте на графу Договор и сверяйте ее с Назначение платежа . Если они не совпадают, нужно перейти в выписку и скорректировать ее.

    Если договора с контрагентом нет, то он будет создан автоматически с наименованием Основной договор. Если у контрагента несколько договоров, то устанавливается тот договор, у которого установлен признак Основной договор.

    Отметьте флажками все выписки, которые необходимо загрузить, и нажмите Загрузить .

    Ссылки на созданные документы отразятся в графе Документ .

    Если ранее уже были загружены выписки, то ссылки в графе Документ появляются сразу при загрузке файла. Проверка ранее загруженных данных происходит по номеру платежного документа, указанному в графе Номер .

    По ссылке Отчет о загрузке можно сформировать Отчет о загруженных документах .

    Проверьте себя! Пройдите тест:

    Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

    Если Вы еще не подписаны:

    После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

    Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

    Похожие публикации

    1. Как сделать акт сверки с контрагентом в 1С 8.3: пошаговая инструкцияАкт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии.
    2. Секреты загрузки выписок из Клиент-БанкаУ вас нет доступа на просмотр. Чтобы получить доступ: Оформите.
    3. Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ СубконтоУ вас нет доступа на просмотр. Чтобы получить доступ: Оформите.
    4. Как добавить функцию «Разбить платеж» в выписку банка?.

    Карточка публикации

    Разделы: Законодательство (ЗУП), Зарплата (ЗУП), Кадры (ЗУП), Настройки (ЗУП)
    Рубрика: 1С Бухгалтерия 8.3 / Поступление / Расход
    Объекты / Виды начислений:
    Последнее изменение: 30.05.2019

    >ID, ‘post_tag’ ); // так как функция вернула массив, то логично будет прокрутить его через foreach() foreach( $termini as $termin )< echo ” . $termin->name . ”; > /* * Также вы можете использовать: * $termin->ID – понятное дело, ID элемента * $termin->slug – ярлык элемента * $termin->term_group – значение term group * $termin->term_taxonomy_id – ID самой таксономии * $termin->taxonomy – название таксономии * $termin->description – описание элемента * $termin->parent – ID родительского элемента * $termin->count – количество содержащихся в нем постов */ –>

    (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Все комментарии (2)

    Правильно ли я понимаю, что платежки из клиент-банка не грузятся, только выписки?

    Обратите внимание!
    В комментариях к статьям мы не отвечаем на вопросы по программам 1С!
    Все вопросы по 1С задавайте, пожалуйста, в разделе МОИ ВОПРОСЫ через
    Личный кабинет
    .

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

    Вы можете задать еще вопросов

    Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
    Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

    Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
    регламентом БухЭксперт8.ру >>

    Оцените статью
    Добавить комментарий

    Adblock
    detector